Başta Finansman ve Hazine bölümlerinde çalışanlar, ve konuya ilgi duyan herkes
Eğitim programımızda, finansal piyasaların işleyişi ve bu piyasalarda işlem gören finansal ürünlerin genel olarak tanıtımına yer verilerek kur riski, likidite riski ve faiz oranı riski gibi konular ve bu tür risklerin hangi türev ürünlerle yönetilebileceği üzerinde durulacaktır. Ayrıca finansal piyasa türleri (tezgah üstü - organize, birincil ve ikincil piyasalar) her bir ürün için ayrı ayrı açıklanacaktır.
Eğitimimizin amacı katılımcıların finansal piyasalar ve bu piyasalarda yer alan ürünler hakkında bilgilendirilmeleri ve finansal piyasalarda meydana gelen gelişmeleri yorumlama yetkinliğinin kazandırılmasıdır.
Spot Döviz Piyasası İşlemleri Döviz işlemleri
T.C.M.B. döviz piyasası sepet kur ve kur politikası
Çapraz döviz kurları hesabı
Döviz pozisyonu ve bundan dolayı taşınan riskler
Spot Para Piyasası İşlemleri ve Krediler
Faiz oranları Para piyasası ile ilgili temel kavramlar
T.C.M.B. Interbank para piyasası işlemleri, para politikası araçları ve kredi fiyatlamasına etkisi
Bankalar arası para piyasası işlemleri ve kredi fiyatlamasına etkisi
LIBOR – TRLIBOR göstergeleri ve kredi fiyatlamasına etkileri
Kullanılan nakit kredi türleri (spot, rotatif, annüiteli, faktoring işlemleri, leasing, forfaiting, vbg.)
Kredi türlerine göre kullanım maliyetlerinin hesaplanması
Kur ve Faiz Riskine Karşı Korunma Yöntemleri Olarak Temel Türev Ürünlerin Kullanımı
Genel olarak türev ürünler ve tanımları
Döviz forward işlemleri
Nakit akımlarının yönetimi ve faiz oranı riskini yönetmede ileri valörlü faiz oranı anlaşmaları (FRAs)
Faiz ve döviz swapları
Temel (vanilya) opsiyonlar
Avrupa tipi ve Amerikan tipi opsiyonlar
Opsiyonlarda kullanım fiyatı ve opsiyon primi